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基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利业绩股票A类 2018-05-02 0.9681 0.9681 0.07%
泰达宏利业绩股票C类 2018-05-02 0.9640 0.9640 0.07%
泰达宏利首选企业股票 2018-05-02 1.1828 1.9028 0.28%
泰达转型机遇股票 2018-05-02 0.8970 1.1170 1.01%
泰达宏利量化股票 2018-05-02 1.0520 1.0520 0.38%
泰达宏利港股通股票A 2018-05-02 1.1733 1.1733 0.65%
泰达宏利港股通股票C 2018-05-02 1.1631 1.1631 0.64%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利成长混合 2018-05-02 1.2343 3.4293 -0.72%
泰达宏利周期混合 2018-05-02 1.3204 3.3654 0.48%
泰达宏利稳定混合 2018-05-02 1.1190 3.0590 0.68%
泰达宏利行业混合 2018-05-02 3.2344 5.0394 0.99%
泰达宏利风险预算混合 2018-05-02 1.0098 2.9648 -0.11%
泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-05-02 1.3131 3.1582 0.70%
泰达宏利市值优选混合 2018-05-02 0.8324 0.8324 0.23%
泰达宏利品质生活混合 2018-05-02 0.8300 1.2900 -0.84%
泰达宏利红利先锋混合 2018-05-02 1.0920 1.6560 0.00%
泰达宏利领先中小盘混合 2018-05-02 0.9350 0.9350 0.54%
泰达宏利逆向混合 2018-05-02 1.6070 2.4670 -0.31%
泰达宏利养老混合A 2018-05-02 1.1720 1.3620 0.09%
泰达宏利养老混合B 2018-05-02 1.1410 1.3310 0.09%
泰达改革动力混合A 2018-05-02 1.2030 1.4330 0.08%
泰达改革动力混合C 2018-05-02 1.2214 1.2214 0.07%
泰达宏利创盈混合A 2018-05-02 1.2030 1.2030 -0.08%
泰达宏利创盈混合B 2018-05-02 1.1790 1.1790 0.00%
泰达宏利复兴混合 2018-05-02 0.9870 0.9870 0.71%
泰达宏利新起点混合A 2018-05-02 1.0820 1.0820 -0.37%
泰达宏利新起点混合B 2018-05-02 1.0820 1.0820 -0.37%
泰达宏利蓝筹混合 2018-05-02 0.6560 0.6560 0.92%
泰达宏利创益混合A 2018-05-02 1.1280 1.1280 -0.09%
泰达宏利创益混合B 2018-05-02 1.1280 1.1280 -0.09%
泰达宏利新思路混合A 2018-05-02 1.0400 1.0800 0.19%
泰达宏利新思路混合B 2018-05-02 1.0400 1.0800 0.19%
泰达宏利绝对混合 2018-05-02 1.0060 1.0060 0.30%
泰达宏利大数据混合A 2018-05-02 1.1446 1.1446 0.05%
泰达宏利大数据混合C 2018-05-02 1.1396 1.1396 0.05%
泰达宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰达宏利定宏混合 2018-05-02 1.0100 1.0100 0.10%
泰达宏利启智混合A 2018-05-02 1.1161 1.1161 0.14%
泰达宏利启智混合C 2018-05-02 1.1115 1.1115 0.14%
泰达宏利创金混合A 2018-05-02 1.0231 1.0711 -0.01%
泰达宏利创金混合C 2018-05-02 1.0213 1.0663 -0.02%
泰达睿智稳健混合 2018-05-02 0.9057 0.9057 -0.23%
泰达睿选稳健混合 2018-05-02 0.9703 0.9703 -0.10%
泰达宏利启明混合A 2018-05-02 1.0510 1.0670 0.20%
泰达宏利启明混合C 2018-05-02 1.0490 1.0630 0.19%
泰达宏利启泽混合A 2018-05-02 1.0488 1.0648 0.09%
泰达宏利启泽混合C 2018-05-02 1.0479 1.0629 0.09%
泰达宏利启惠混合A 2018-05-02 1.0454 1.0614 0.26%
泰达宏利启惠混合C 2018-05-02 1.0423 1.0573 0.25%
泰达宏利启迪混合A 2018-05-02 1.0508 1.0658 0.21%
泰达宏利启迪混合C 2018-05-02 1.0479 1.0619 0.21%
泰达宏利启富混合A 2018-05-02 1.0558 1.0558 0.01%
泰达宏利启富混合C 2018-05-02 1.0517 1.0517 0.00%
泰达宏利全能混合A(FOF) 2018-04-26 0.9915 0.9915 -0.24%
泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-04-26 0.9890 0.9890 -0.25%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利沪深300A 2018-05-02 1.3916 1.8316 0.19%
泰达宏利沪深300C 2018-05-02 1.3982 1.3982 0.19%
泰达宏利500指数分级 2018-05-02 0.9718 2.1301 0.26%
泰达500A 2018-05-02 1.0164 1.3794 0.06%
泰达500B 2018-05-02 0.9421 2.6307 0.40%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利金利债券基金 2018-05-02 1.0052 1.0052 0.06%
泰达宏利交利债券A类 2018-05-02 1.0225 1.0225 0.03%
泰达宏利交利债券C类 2018-05-02 1.0225 1.0225 0.03%
泰达宏利集利债券A 2018-05-02 1.3158 1.7258 -0.02%
泰达宏利集利债券C 2018-05-02 1.2493 1.6623 -0.02%
泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-05-02 0.9710 1.4770 -0.10%
聚利A 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
聚利B 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
泰达信用合利债券A 2018-05-02 1.0130 1.3390 -0.10%
泰达信用合利债券B 2018-05-02 1.0110 1.3230 -0.10%
泰达宏利收益债券A 2018-01-03 1.0210 1.2810 0.00%
泰达宏利收益债券B 2018-01-03 1.0010 1.2610 0.00%
泰达宏利瑞利债券A 2018-05-02 1.0160 1.1650 0.00%
泰达宏利瑞利债券B 2018-05-02 0.9830 1.2870 -0.10%
泰达宏利淘利债券A 2018-05-02 1.2642 1.2642 0.01%
泰达宏利淘利债券C 2018-05-02 1.2545 1.2545 0.00%
泰达多元回报债券A 2018-05-02 1.0490 1.0490 0.00%
泰达多元回报债券C 2018-05-02 1.0440 1.0440 0.00%
泰达宏利汇利债券A 2018-05-02 1.0211 1.0261 0.08%
泰达宏利汇利债券C 2018-05-02 1.0199 1.0289 0.07%
泰达宏利纯利债券A 2018-05-02 1.0268 1.0498 -0.02%
泰达宏利纯利债券C 2018-05-02 1.0248 1.0468 -0.03%
泰达宏利恒利债券A 2018-05-02 1.0151 1.0491 0.00%
泰达宏利恒利债券C 2018-05-02 1.0133 1.0453 -0.01%
泰达宏利溢利债券A 2018-05-02 1.0120 1.0570 0.08%
泰达宏利溢利债券C 2018-05-02 1.0108 1.0528 0.07%
基金名称 日期 每万份基金净收益 七日年化收益率
泰达宏利活期友货币A 2018-05-02 0.8273 4.1230%
泰达宏利活期友货币A 2018-05-01 3.5901 4.0740%
泰达宏利活期友货币B 2018-05-02 0.8938 4.3740%
泰达宏利活期友货币B 2018-05-01 3.8531 4.3210%
泰达宏利货币A 2018-05-02 2.6822 5.1560%
泰达宏利货币A 2018-05-01 3.6124 4.1390%
泰达宏利货币B 2018-05-02 2.7483 5.4090%
泰达宏利货币B 2018-05-01 3.8754 4.3890%
泰达宏利京元宝货币A 2018-05-02 1.1809 4.5920%
泰达宏利京元宝货币A 2018-05-01 4.8935 4.6410%
泰达宏利京元宝货币B 2018-05-02 1.2471 4.8440%
泰达宏利京元宝货币B 2018-05-01 5.1565 4.8930%
泰达宏利京天宝货币A 2018-05-02 0.8893 3.2330%
泰达宏利京天宝货币A 2018-05-01 3.5588 3.2490%
泰达宏利京天宝货币B 2018-05-02 0.955 3.4810%
泰达宏利京天宝货币B 2018-05-01 3.8218 3.4970%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达新格局 2016-01-26 0.8520 0.8520 0.00%
泰达宏利亚洲债券A 2018-04-27 0.9594 0.9594 0.24%
泰达宏利亚洲债券C 2018-04-27 0.9538 0.9538 0.24%
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